Hồ sơ thực hiện thay đổi thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán (thay đổi mẫu dấu, chữ ký) mở tại Ngân hàng Nhà nước của tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc nhà nước gồm có những giấy tờ gì?

Trả lời:

Theo Điểm a, b Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; Khoản 5 điều 1 thông tư số 02/2019/TT-NHNN ngày 28/2/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của số 23/2014/TT-NHNN, hồ sơ thông báo thay đổi thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán (thay đổi mẫu dấu, chữ ký) mở tại ngân hàng nhà nước của tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc nhà nước gồm có những giấy tờ sau:

- Bản thông báo thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng Nhà nước kèm bản đăng ký mẫu dấu, mẫuchữ ký (03 bản Phụ lục 02 và 02 bản Phục lục 03 đính kèm TT02) do người đại diện hợp pháp của tổ chức mở tài khoản ký tên, đóng dấu.Các giấy tờ chứng minh tổ chức mở TK Thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp(nếu có thay đổi).

- Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc giấy đăng ký đầu tư. 

- Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện hợp pháp của tổ chức mở tài khoản thanh toán và thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó (nếu có thay đổi).

- Văn bản hoặc Quyết định bổ nhiệm và thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước (nếu có thay đổi).

- Lưu ý: các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán quy định như trên là bản chính hoặc bản sao có chứng thực. Nếu bản sao không có chứng thực thì đề nghị xuất trình bản chính để đối chiếu.Nếu giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng theo quy định của pháp luật.